易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配
TCL 科技（000100）非公开发行 A 股的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了
TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配
TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
账面价
总成本
值占基 锁
获配数量 占基金
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产 定
（股） 资产净
净值比 期
值比例
例
易方达裕丰回报债 6个
券型证券投资基金 月
易方达新收益灵活
配置混合型证券投 2,971,854 12,511,505.34 0.40% 12,778,972.20 0.41%
月
资基金
易方达安盈回报混 6个
合型证券投资基金 月
易方达丰和债券型 6个
证券投资基金 月
易方达悦兴一年持
有期混合型证券投 2,675,655 11,264,507.55 0.42% 11,505,316.50 0.42%
月
资基金
易方达增强回报债 6个
券型证券投资基金 月
易方达安心回报债 6个
券型证券投资基金 月
易方达中证 A500
交易型开放式指数 1,659,696 6,987,320.16 0.04% 7,136,692.80 0.04%
月
证券投资基金
易方达中证 A100
交易型开放式指数 12,835 54,035.35 0.08% 55,190.50 0.08%
月
证券投资基金
易方达深证 100 交
易型开放式指数证 2,201,740 9,269,325.40 0.14% 9,467,482.00 0.14%
月
券投资基金
易方达岁丰添利债 1,480,994 6,234,984.74 0.02% 6,368,274.20 0.02% 6个
券型证券投资基金 月
易方达沪深 300 交
易型开放式指数发 35,741,235 150,470,599.35 0.05% 153,687,310.50 0.05%
月
起式证券投资基金
易方达 MSCI 中国
A 股国际通交易型 6个
开放式指数证券投 月
资基金
易方达中证 800 交
易型开放式指数证 16,784 70,660.64 0.02% 72,171.20 0.02%
月
券投资基金
易方达中证光伏产
业交易型开放式指 414,677 1,745,790.17 0.69% 1,783,111.10 0.71%
月
数证券投资基金
易方达中证上海环
交所碳中和交易型 6个
开放式指数证券投 月
资基金
注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 8 月 15 日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
中融配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
